兴全恒盛90天持有债券A 报告期末总份额 24.25 亿份，比上期增加 -24.61% , 期末净资产 25.80 亿元，比上期增加 -24.53% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 4.31 | 12.23 | 24.25 | -24.61 | 25.80 |
| 2025-06-30 | 10.50 | 6.65 | 32.17 | 13.59 | 34.18 |
| 2025-03-31 | 9.22 | 9.43 | 28.32 | -0.72 | 29.86 |
| 2024-12-31 | 18.80 | 7.30 | 28.53 | 67.51 | 30.00 |
| 2024-09-30 | 14.11 | 0.90 | 17.03 | 346.02 | 17.62 |
| 2024-06-30 | 2.91 | 0.58 | 3.82 | 157.68 | 3.94 |
| 2024-03-31 | 0.68 | 0.26 | 1.48 | 1.51 |