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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王健
- 成立日期：
- 2023-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.06亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开11 |
13062.12 |
130.00 |
5.02% |
| 2 |
25徽银金租债01 |
12124.94 |
120.00 |
4.66% |
| 3 |
22工银安盛人寿 |
11566.70 |
110.00 |
4.44% |
| 4 |
25光大银行CD269 |
9843.47 |
100.00 |
3.78% |
| 5 |
24陕西水发MTN001A |
8023.75 |
80.00 |
3.08% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
0.38% |
0.66% |
1.07% |
2.12% |
0.47% |
7.59% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
2724/8836 |
3636/8836 |
2565/8836 |
2897/8836 |
2885/8836 |
3996/8836 |
4809/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0759 |
1.0759 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
1.0758 |
1.0758 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
1.0756 |
1.0756 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-10 |
1.0752 |
1.0752 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0005 |
0.05% |
