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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王健
- 成立日期：
- 2023-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 24.25亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
13052.22 |
130.00 |
4.62% |
| 2 |
25徽银金租债01 |
13014.04 |
130.00 |
4.60% |
| 3 |
22工银安盛人寿 |
11497.83 |
110.00 |
4.07% |
| 4 |
25一汽租赁SCP001 |
10122.34 |
100.00 |
3.58% |
| 5 |
25交通银行CD220 |
9840.07 |
100.00 |
3.48% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.23% |
0.67% |
0.75% |
1.78% |
0.07% |
7.17% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
4119/8774 |
3032/8774 |
3294/8774 |
3202/8774 |
3123/8774 |
3681/8774 |
5109/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0717 |
1.0717 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
1.0715 |
1.0715 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.0714 |
1.0714 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
1.0712 |
1.0712 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.0713 |
1.0713 |
-0.0001 |
-0.01% |
