西部利得尊逸三年定开债券 净资产规模 81.32 亿元，比上期增加 -0.27% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 119.19 | 99.36 | 0.77 | 0.64 | -0.00 | 0.00 | 81.32 | 119.96 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 121.09 | 99.12 | 1.08 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 81.54 | 122.17 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 120.33 | 99.17 | 1.01 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 81.00 | 121.34 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 119.59 | 99.66 | 0.41 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 81.29 | 120.00 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 121.86 | 99.26 | 0.91 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 80.54 | 122.77 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 121.15 | 99.78 | 0.26 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 80.81 | 121.41 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 120.40 | 99.66 | 0.41 | 0.34 | -0.00 | 0.00 | 80.29 | 120.81 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 119.66 | 99.64 | 0.43 | 0.36 | -0.00 | 0.00 | 80.59 | 120.09 |