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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.1710元
- 基金经理：
- 李烨,刘心峰
- 成立日期：
- 2019-12-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 79.63亿份
- 管 理 人：
- 西部利得基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25招证G4 |
47999.88 |
480.00 |
6.00% |
| 2 |
23农发15 |
46429.77 |
450.00 |
5.81% |
| 3 |
25农发23 |
44228.27 |
440.00 |
5.53% |
| 4 |
25江苏银行债04BC |
39001.75 |
390.00 |
4.88% |
| 5 |
21农发清发04 |
38892.33 |
370.00 |
4.86% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.44% |
1.28% |
2.64% |
0.15% |
8.53% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
7503/8836 |
7515/8836 |
4608/8836 |
2414/8836 |
2275/8836 |
7874/8836 |
3929/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0055 |
1.1765 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
1.0055 |
1.1765 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-11 |
1.0055 |
1.1765 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
1.0054 |
1.1764 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
1.0054 |
1.1764 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-19 |
2025-11-20 |
2025-11-20 |
2025-11-24 |
0.0250 |
| 2025-09-19 |
2025-09-22 |
2025-09-22 |
2025-09-24 |
0.0100 |
| 2025-03-14 |
2025-03-17 |
2025-03-17 |
2025-03-19 |
0.0100 |
| 2024-09-20 |
2024-09-23 |
2024-09-23 |
2024-09-25 |
0.0100 |
| 2024-03-14 |
2024-03-18 |
2024-03-18 |
2024-03-20 |
0.0100 |
