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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.1710元
- 基金经理：
- 李烨,刘心峰
- 成立日期：
- 2019-12-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 79.63亿份
- 管 理 人：
- 西部利得基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22农发12 |
245185.29 |
2400.00 |
30.15% |
| 2 |
22进出13 |
183884.61 |
1800.00 |
22.61% |
| 3 |
国开2201 |
102014.88 |
1000.00 |
12.54% |
| 4 |
18农发11 |
96428.05 |
930.00 |
11.86% |
| 5 |
国开2202 |
81614.47 |
800.00 |
10.04% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.15% |
0.76% |
1.47% |
2.79% |
2.79% |
8.68% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
4372/8770 |
3300/8770 |
1825/8770 |
1907/8770 |
1923/8770 |
1695/8770 |
3689/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0040 |
1.1750 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.0040 |
1.1750 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.0040 |
1.1750 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-26 |
1.0039 |
1.1749 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
1.0039 |
1.1749 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-19 |
2025-11-20 |
2025-11-20 |
2025-11-24 |
0.0250 |
| 2025-09-19 |
2025-09-22 |
2025-09-22 |
2025-09-24 |
0.0100 |
| 2025-03-14 |
2025-03-17 |
2025-03-17 |
2025-03-19 |
0.0100 |
| 2024-09-20 |
2024-09-23 |
2024-09-23 |
2024-09-25 |
0.0100 |
| 2024-03-14 |
2024-03-18 |
2024-03-18 |
2024-03-20 |
0.0100 |
