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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.6238元
- 基金经理：
- 吴昊,杨立春
- 成立日期：
- 2008-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.29亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2382 |
1.8620 |
0.0017 |
0.08 |
| 2026-04-02 |
1.2372 |
1.8610 |
-0.0021 |
-0.10 |
| 2026-04-01 |
1.2384 |
1.8622 |
0.0052 |
0.24 |
| 2026-03-31 |
1.2354 |
1.8592 |
-0.0086 |
-0.40 |
| 2026-03-30 |
1.2404 |
1.8642 |
0.0024 |
0.11 |
| 2026-03-27 |
1.2390 |
1.8628 |
0.0061 |
0.28 |
| 2026-03-26 |
1.2355 |
1.8593 |
-0.0026 |
-0.12 |
| 2026-03-25 |
1.2370 |
1.8608 |
0.0061 |
0.28 |
| 2026-03-24 |
1.2335 |
1.8573 |
0.0102 |
0.48 |
| 2026-03-23 |
1.2276 |
1.8514 |
-0.0043 |
-0.20 |
| 2026-03-20 |
1.2301 |
1.8539 |
-0.0022 |
-0.11 |
| 2026-03-19 |
1.2314 |
1.8552 |
-0.0102 |
-0.48 |
| 2026-03-18 |
1.2373 |
1.8611 |
0.0014 |
0.06 |
| 2026-03-17 |
1.2365 |
1.8603 |
-0.0081 |
-0.38 |
| 2026-03-16 |
1.2412 |
1.8650 |
-0.0026 |
-0.12 |
| 2026-03-13 |
1.2427 |
1.8665 |
-0.0061 |
-0.28 |
| 2026-03-12 |
1.2462 |
1.8700 |
-0.0022 |
-0.10 |
| 2026-03-11 |
1.2475 |
1.8713 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.2475 |
1.8713 |
0.0033 |
0.15 |
| 2026-03-09 |
1.2456 |
1.8694 |
-0.0064 |
-0.30 |