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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.6238元
- 基金经理：
- 吴昊,杨立春
- 成立日期：
- 2008-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.27亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
北方华创 |
1236.98 |
|
0.87% |
| 2 |
渝农商行 |
1155.62 |
|
0.81% |
| 3 |
江苏银行 |
1069.00 |
|
0.75% |
| 4 |
锡业股份 |
923.52 |
|
0.65% |
| 5 |
三美股份 |
887.59 |
|
0.62% |
| 6 |
国泰海通 |
815.09 |
|
0.57% |
| 7 |
珠海冠宇 |
762.63 |
|
0.54% |
| 8 |
金诚信 |
606.74 |
|
0.43% |
| 9 |
鲁西化工 |
576.01 |
|
0.41% |
| 10 |
振华股份 |
571.77 |
|
0.40% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25工行永续债01BC |
7928.70 |
80.00 |
5.58% |
| 2 |
24航租01 |
6158.08 |
60.00 |
4.33% |
| 3 |
25农发21 |
6024.10 |
60.00 |
4.24% |
| 4 |
23张家经开MTN004 |
5187.64 |
50.00 |
3.65% |
| 5 |
21济城G2 |
5141.79 |
50.00 |
3.62% |
| 6 |
晶瑞转2 |
789.73 |
0.00 |
0.56% |
| 7 |
优彩转债 |
578.73 |
0.00 |
0.41% |
| 8 |
金宏转债 |
531.31 |
0.00 |
0.37% |
| 9 |
闻泰转债 |
515.67 |
0.00 |
0.36% |
| 10 |
新致转债 |
515.23 |
0.00 |
0.36% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.58% |
1.35% |
1.96% |
5.17% |
6.65% |
0.58% |
9.55% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
985/8770 |
706/8770 |
548/8770 |
552/8770 |
715/8770 |
1873/8770 |
2804/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.2297 |
1.8535 |
0.0019 |
0.09% |
| 2026-01-06 |
1.2286 |
1.8524 |
0.0055 |
0.26% |
| 2026-01-05 |
1.2254 |
1.8492 |
0.0049 |
0.23% |
| 2025-12-31 |
1.2226 |
1.8464 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.2226 |
1.8464 |
0.0010 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-06-22 |
2024-06-24 |
2024-06-24 |
2024-06-25 |
0.0300 |
| 2021-06-22 |
2021-06-23 |
2021-06-23 |
2021-06-24 |
0.0390 |
| 2020-12-19 |
2020-12-22 |
2020-12-22 |
2020-12-23 |
0.0410 |
| 2020-06-22 |
2020-06-23 |
2020-06-23 |
2020-06-24 |
0.0220 |
| 2020-03-25 |
2020-03-26 |
2020-03-26 |
2020-03-27 |
0.0250 |
