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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.1250元
- 基金经理：
- 计旭,梁晓明
- 成立日期：
- 2012-06-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 西部利得基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.7150 |
1.8400 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.7150 |
1.8400 |
0.0056 |
0.29 |
| 2025-12-19 |
1.7100 |
1.8350 |
0.0034 |
0.18 |
| 2025-12-18 |
1.7070 |
1.8320 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.7070 |
1.8320 |
0.0090 |
0.47 |
| 2025-12-16 |
1.6990 |
1.8240 |
-0.0079 |
-0.41 |
| 2025-12-15 |
1.7060 |
1.8310 |
-0.0023 |
-0.12 |
| 2025-12-12 |
1.7080 |
1.8330 |
0.0034 |
0.18 |
| 2025-12-11 |
1.7050 |
1.8300 |
-0.0056 |
-0.29 |
| 2025-12-10 |
1.7100 |
1.8350 |
0.0023 |
0.12 |
| 2025-12-09 |
1.7080 |
1.8330 |
-0.0023 |
-0.12 |
| 2025-12-08 |
1.7100 |
1.8350 |
0.0056 |
0.29 |
| 2025-12-05 |
1.7050 |
1.8300 |
0.0068 |
0.35 |
| 2025-12-04 |
1.6990 |
1.8240 |
-0.0023 |
-0.12 |
| 2025-12-03 |
1.7010 |
1.8260 |
-0.0034 |
-0.18 |
| 2025-12-02 |
1.7040 |
1.8290 |
-0.0023 |
-0.12 |
| 2025-12-01 |
1.7060 |
1.8310 |
0.0034 |
0.18 |
| 2025-11-28 |
1.7030 |
1.8280 |
0.0034 |
0.18 |
| 2025-11-27 |
1.7000 |
1.8250 |
-0.0023 |
-0.12 |
| 2025-11-26 |
1.7020 |
1.8270 |
-0.0034 |
-0.18 |