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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.1250元
- 基金经理：
- 计旭,梁晓明
- 成立日期：
- 2012-06-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 西部利得基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
三一重工 |
292.92 |
|
1.08% |
| 2 |
中孚实业 |
268.47 |
|
0.99% |
| 3 |
晶方科技 |
259.50 |
|
0.96% |
| 4 |
紫金矿业 |
201.13 |
|
0.74% |
| 5 |
神火股份 |
196.04 |
|
0.72% |
| 6 |
安集科技 |
184.25 |
|
0.68% |
| 7 |
索通发展 |
130.42 |
|
0.48% |
| 8 |
广大特材 |
123.20 |
|
0.45% |
| 9 |
芭田股份 |
119.91 |
|
0.44% |
| 10 |
锐明技术 |
113.56 |
|
0.42% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
立中转债 |
1062.81 |
7.54 |
3.73% |
| 2 |
25国债01 |
1007.73 |
10.00 |
3.54% |
| 3 |
25国债08 |
805.07 |
8.00 |
2.83% |
| 4 |
华医转债 |
770.47 |
4.60 |
2.70% |
| 5 |
冠宇转债 |
550.09 |
4.12 |
1.93% |
| 6 |
闻泰转债 |
527.53 |
0.00 |
1.85% |
| 7 |
兴业转债 |
477.78 |
0.00 |
1.68% |
| 8 |
环旭转债 |
454.73 |
0.00 |
1.60% |
| 9 |
神通转债 |
407.37 |
0.00 |
1.43% |
| 10 |
韦尔转债 |
383.40 |
0.00 |
1.35% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.22% |
2.17% |
-0.40% |
8.33% |
16.83% |
1.22% |
16.29% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
380/8770 |
370/8770 |
8398/8770 |
281/8770 |
208/8770 |
1065/8770 |
484/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.7420 |
1.8670 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2026-01-06 |
1.7430 |
1.8680 |
0.0113 |
0.58% |
| 2026-01-05 |
1.7330 |
1.8580 |
0.0135 |
0.70% |
| 2025-12-31 |
1.7210 |
1.8460 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2025-12-30 |
1.7220 |
1.8470 |
0.0022 |
0.11% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-11-28 |
2018-11-28 |
2018-11-28 |
2018-11-30 |
0.0450 |
| 2018-09-04 |
2018-09-06 |
2018-09-06 |
2018-09-10 |
0.0350 |
| 2018-06-23 |
2018-06-25 |
2018-06-25 |
2018-06-27 |
0.0450 |
