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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.1550元
- 基金经理：
- 董伟炜,袁朔
- 成立日期：
- 2017-02-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.50亿份
- 管 理 人：
- 西部利得基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.1522 |
1.3072 |
0.0023 |
0.17 |
| 2026-01-16 |
1.1502 |
1.3052 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-01-15 |
1.1489 |
1.3039 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-14 |
1.1489 |
1.3039 |
0.0018 |
0.14 |
| 2026-01-13 |
1.1473 |
1.3023 |
-0.0038 |
-0.29 |
| 2026-01-12 |
1.1506 |
1.3056 |
0.0067 |
0.51 |
| 2026-01-09 |
1.1448 |
1.2998 |
0.0033 |
0.25 |
| 2026-01-08 |
1.1419 |
1.2969 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-01-07 |
1.1406 |
1.2956 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-06 |
1.1399 |
1.2949 |
0.0024 |
0.18 |
| 2026-01-05 |
1.1378 |
1.2928 |
0.0060 |
0.46 |
| 2025-12-31 |
1.1326 |
1.2876 |
-0.0024 |
-0.19 |
| 2025-12-30 |
1.1347 |
1.2897 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-29 |
1.1343 |
1.2893 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
1.1349 |
1.2899 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1348 |
1.2898 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-24 |
1.1343 |
1.2893 |
0.0028 |
0.21 |
| 2025-12-23 |
1.1319 |
1.2869 |
0.0040 |
0.31 |
| 2025-12-22 |
1.1284 |
1.2834 |
0.0040 |
0.31 |
| 2025-12-19 |
1.1249 |
1.2799 |
0.0036 |
0.28 |