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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1550元
- 基金经理：
- 董伟炜,袁朔
- 成立日期：
- 2017-02-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.00亿份
- 管 理 人：
- 西部利得基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
交通银行 |
725.00 |
|
0.99% |
| 2 |
菲利华 |
702.10 |
|
0.96% |
| 3 |
中国石油 |
565.89 |
|
0.77% |
| 4 |
神火股份 |
549.40 |
|
0.75% |
| 5 |
世纪华通 |
511.80 |
|
0.70% |
| 6 |
新易盛 |
517.06 |
|
0.70% |
| 7 |
鹏鼎控股 |
505.80 |
|
0.69% |
| 8 |
四川路桥 |
497.50 |
|
0.68% |
| 9 |
亚钾国际 |
459.55 |
|
0.63% |
| 10 |
立讯精密 |
453.68 |
|
0.62% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
19114.57 |
190.00 |
26.03% |
| 2 |
25附息国债15 |
4025.23 |
40.00 |
5.48% |
| 3 |
25国债19 |
4013.00 |
40.00 |
5.46% |
| 4 |
25国开15 |
3933.62 |
40.00 |
5.36% |
| 5 |
25超长特别国债02 |
3687.25 |
40.00 |
5.02% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.07% |
-0.08% |
2.23% |
3.03% |
7.06% |
2.23% |
10.00% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
7448/8896 |
6781/8896 |
267/8896 |
370/8896 |
531/8896 |
410/8896 |
2388/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1579 |
1.3129 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-04-02 |
1.1587 |
1.3137 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-04-01 |
1.1600 |
1.3150 |
0.0030 |
0.23% |
| 2026-03-31 |
1.1574 |
1.3124 |
-0.0045 |
-0.34% |
| 2026-03-30 |
1.1613 |
1.3163 |
0.0030 |
0.23% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-09-21 |
2024-09-24 |
2024-09-24 |
2024-09-26 |
0.0300 |
| 2023-12-20 |
2023-12-21 |
2023-12-21 |
2023-12-25 |
0.0460 |
| 2023-09-22 |
2023-09-25 |
2023-09-25 |
2023-09-27 |
0.0530 |
| 2022-12-17 |
2022-12-20 |
2022-12-20 |
2022-12-22 |
0.0180 |
| 2021-09-24 |
2021-09-27 |
2021-09-27 |
2021-09-29 |
0.0080 |
