万家可转债债券C 净资产规模 0.22 亿元，比上期增加 24.14% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 1.23 | 94.46 | 0.02 | 1.21 | 0.06 | 4.33 | 0.22 | 1.30 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 64.92 | 0.51 | 35.02 | 0.00 | 0.06 | 0.18 | 1.45 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 84.02 | 0.03 | 5.75 | 0.06 | 10.23 | 0.09 | 0.56 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 92.41 | 0.01 | 1.47 | 0.04 | 6.12 | 0.07 | 0.65 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 97.51 | 0.01 | 1.45 | 0.01 | 1.04 | 0.17 | 0.93 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 97.11 | 0.01 | 1.10 | 0.02 | 1.79 | 0.16 | 1.11 |
| 2024-03-31 | 0.01 | 0.86 | 1.03 | 95.80 | 0.02 | 1.53 | 0.02 | 1.81 | 0.17 | 1.07 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 95.67 | 0.01 | 0.87 | 0.04 | 3.46 | 0.19 | 1.07 |