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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 董一平
- 成立日期：
- 2020-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
淮北矿业 |
92.40 |
|
0.87% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
603.81 |
6.00 |
4.66% |
| 2 |
金诚转债 |
329.90 |
0.48 |
2.55% |
| 3 |
本钢转债 |
327.11 |
2.71 |
2.53% |
| 4 |
利扬转债 |
238.32 |
1.04 |
1.84% |
| 5 |
24特国01 |
236.99 |
2.20 |
1.83% |
| 6 |
紫银转债 |
227.13 |
0.00 |
1.75% |
| 7 |
常银转债 |
224.87 |
0.00 |
1.74% |
| 8 |
青农转债 |
222.21 |
0.00 |
1.72% |
| 9 |
重银转债 |
204.22 |
0.00 |
1.58% |
| 10 |
升24转债 |
196.80 |
0.00 |
1.52% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.54% |
7.61% |
5.86% |
17.87% |
25.81% |
4.54% |
27.40% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
122/8772 |
104/8772 |
119/8772 |
101/8772 |
114/8772 |
195/8772 |
169/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.4824 |
1.4824 |
0.0094 |
0.64% |
| 2026-01-07 |
1.4730 |
1.4730 |
0.0073 |
0.50% |
| 2026-01-06 |
1.4657 |
1.4657 |
0.0175 |
1.21% |
| 2026-01-05 |
1.4482 |
1.4482 |
0.0196 |
1.37% |
| 2025-12-31 |
1.4286 |
1.4286 |
0.0025 |
0.18% |
