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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.1927元
- 基金经理：
- 周慧,周潜玮
- 成立日期：
- 2016-09-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.69亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.2593 |
1.4520 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-31 |
1.2590 |
1.4517 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.2587 |
1.4514 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.2586 |
1.4513 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.2588 |
1.4515 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.2587 |
1.4514 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.2585 |
1.4512 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.2584 |
1.4511 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.2581 |
1.4508 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.2580 |
1.4507 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.2575 |
1.4502 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.2571 |
1.4498 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-16 |
1.2568 |
1.4495 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.2568 |
1.4495 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-12-12 |
1.2571 |
1.4498 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-11 |
1.2572 |
1.4499 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-10 |
1.2568 |
1.4495 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.2565 |
1.4492 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-08 |
1.2562 |
1.4489 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.2562 |
1.4489 |
0.0001 |
0.01 |