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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.1927元
- 基金经理：
- 周慧,周潜玮
- 成立日期：
- 2016-09-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.69亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债11 |
14933.31 |
150.00 |
16.36% |
| 2 |
21招商银行永续债 |
6309.61 |
60.00 |
6.91% |
| 3 |
23粤交投MTN003 |
5149.45 |
50.00 |
5.64% |
| 4 |
24泸州窖MTN006 |
5068.40 |
50.00 |
5.55% |
| 5 |
25农发01 |
5038.20 |
50.00 |
5.52% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.02% |
0.21% |
0.52% |
-0.53% |
0.54% |
-0.02% |
10.53% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
5793/8770 |
3257/8770 |
4200/8770 |
7648/8770 |
6356/8770 |
5933/8770 |
2118/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.2588 |
1.4515 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
1.2591 |
1.4518 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-05 |
1.2593 |
1.4520 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-31 |
1.2590 |
1.4517 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.2587 |
1.4514 |
0.0002 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-08-15 |
2023-08-16 |
2023-08-16 |
2023-08-18 |
0.0597 |
| 2022-09-21 |
2022-09-22 |
2022-09-22 |
2022-09-26 |
0.0220 |
| 2021-08-13 |
2021-08-16 |
2021-08-16 |
2021-08-18 |
0.0490 |
| 2018-05-30 |
2018-06-01 |
2018-06-01 |
2018-06-05 |
0.0080 |
| 2018-04-13 |
2018-04-17 |
2018-04-17 |
2018-04-19 |
0.0250 |
