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- 基金估值：
-
[06-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 经惠云,刘少军
- 成立日期：
- 2025-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-16 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-06-15 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0051 |
0.51 |
| 2026-06-12 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0019 |
0.19 |
| 2026-06-11 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2026-06-10 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.0036 |
-0.36 |
| 2026-06-09 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0012 |
0.12 |
| 2026-06-08 |
1.0105 |
1.0105 |
-0.0017 |
-0.17 |
| 2026-06-05 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0050 |
-0.49 |
| 2026-06-04 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-06-03 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0040 |
0.39 |
| 2026-06-02 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0028 |
0.28 |
| 2026-06-01 |
1.0114 |
1.0114 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-05-29 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2026-05-28 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0030 |
0.30 |
| 2026-05-27 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-05-26 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-05-25 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0025 |
0.25 |
| 2026-05-22 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0037 |
0.37 |
| 2026-05-21 |
1.0037 |
1.0037 |
-0.0040 |
-0.40 |
| 2026-05-20 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0015 |
0.15 |