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- 基金估值：
-
[06-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 经惠云,刘少军
- 成立日期：
- 2025-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
419.14 |
|
1.02% |
| 2 |
中国海洋石油 |
270.93 |
|
0.66% |
| 3 |
华鲁恒升 |
215.39 |
|
0.53% |
| 4 |
扬农化工 |
211.50 |
|
0.52% |
| 5 |
山金国际 |
186.98 |
|
0.46% |
| 6 |
赤峰黄金 |
179.50 |
|
0.44% |
| 7 |
宏桥控股 |
180.08 |
|
0.44% |
| 8 |
西部矿业 |
162.50 |
|
0.40% |
| 9 |
洛阳钼业 |
164.81 |
|
0.40% |
| 10 |
盐湖股份 |
159.47 |
|
0.39% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21建设银行二级03 |
4105.53 |
40.00 |
10.01% |
| 2 |
25萧山机场MTN002A(绿色) |
3038.00 |
30.00 |
7.41% |
| 3 |
24农发清发32 |
2518.40 |
25.00 |
6.14% |
| 4 |
24华夏银行永续债01 |
2281.29 |
22.00 |
5.56% |
| 5 |
24民生银行二级资本债01 |
2077.13 |
20.00 |
5.07% |
业绩表现
截至：2026-06-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.14% |
0.81% |
0.11% |
1.31% |
1.31% |
1.25% |
1.31% |
| 沪深300指数 |
1.72% |
0.51% |
4.55% |
8.60% |
26.08% |
5.49% |
23.23% |
| 同类型平均收益率 |
0.13% |
0.20% |
0.87% |
1.83% |
2.81% |
1.52% |
8.15% |
| 同类型阶段排名 |
1776/9019 |
578/9019 |
7781/9019 |
5047/9019 |
6684/9019 |
4578/9019 |
8159/9019 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-16 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-15 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0051 |
0.51% |
| 2026-06-12 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0019 |
0.19% |
| 2026-06-11 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-06-10 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.0036 |
-0.36% |
