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- 基金估值：
-
[06-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尹洋标,王顺利
- 成立日期：
- 2024-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发31 |
12108.31 |
120.00 |
2.76% |
| 2 |
26农发01 |
11046.12 |
110.00 |
2.52% |
| 3 |
21民生银行永续债01 |
10422.15 |
100.00 |
2.37% |
| 4 |
21中国信达债01 |
10377.88 |
100.00 |
2.36% |
| 5 |
24先正达MTN002A |
10114.19 |
100.00 |
2.30% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.16% |
0.47% |
0.92% |
1.62% |
0.80% |
2.68% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-0.02% |
0.20% |
0.73% |
1.72% |
2.85% |
1.44% |
8.20% |
| 同类型阶段排名 |
3637/9010 |
6036/9010 |
6383/9010 |
6975/9010 |
6019/9010 |
6878/9010 |
7528/9010 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
1.1586 |
1.1586 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-04 |
1.1586 |
1.1586 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-03 |
1.1585 |
1.1585 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-02 |
1.1585 |
1.1585 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
1.1585 |
1.1585 |
0.0002 |
0.02% |
