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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.4120元
- 基金经理：
- 朱燕琼
- 成立日期：
- 2020-11-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 21.54亿份
- 管 理 人：
- 太平基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0308 |
1.4428 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.0308 |
1.4428 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.0305 |
1.4425 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.0302 |
1.4422 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.0300 |
1.4420 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-02-06 |
1.0295 |
1.4415 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
1.0291 |
1.4411 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
1.0289 |
1.4409 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0288 |
1.4408 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-02 |
1.0289 |
1.4409 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-30 |
1.0289 |
1.4409 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.0289 |
1.4409 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0288 |
1.4408 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-27 |
1.0288 |
1.4408 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
1.0290 |
1.4410 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.0288 |
1.4408 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.0285 |
1.4405 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.0284 |
1.4404 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-20 |
1.0280 |
1.4400 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.0277 |
1.4397 |
0.0003 |
0.02 |