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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.4120元
- 基金经理：
- 朱燕琼
- 成立日期：
- 2020-11-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.79亿份
- 管 理 人：
- 太平基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22华夏银行二级资本债01 |
6147.08 |
60.00 |
4.37% |
| 2 |
25中交城投MTN001 |
6050.22 |
60.00 |
4.30% |
| 3 |
24广发银行二级资本债01B |
5881.04 |
60.00 |
4.18% |
| 4 |
21济南轨交MTN001 |
5151.58 |
50.00 |
3.66% |
| 5 |
23青岛国信MTN003 |
5122.62 |
50.00 |
3.64% |
| 6 |
尚亦015A |
1001.51 |
10.00 |
0.71% |
| 7 |
荟享212A |
600.89 |
6.00 |
0.43% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
0.08% |
0.57% |
-0.20% |
1.18% |
-0.01% |
11.19% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
5554/8770 |
6457/8770 |
3768/8770 |
7080/8770 |
4648/8770 |
5721/8770 |
1740/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.0256 |
1.4376 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.0257 |
1.4377 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-05 |
1.0260 |
1.4380 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-31 |
1.0257 |
1.4377 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.0255 |
1.4375 |
0.0002 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-07-25 |
2025-07-28 |
2025-07-28 |
2025-07-29 |
0.0170 |
| 2025-01-04 |
2025-01-08 |
2025-01-08 |
2025-01-09 |
0.0080 |
| 2024-09-21 |
2024-09-24 |
2024-09-24 |
2024-09-25 |
0.0250 |
| 2024-06-22 |
2024-06-25 |
2024-06-25 |
2024-06-26 |
0.0300 |
| 2023-07-06 |
2023-07-07 |
2023-07-07 |
2023-07-10 |
0.0250 |
