泰康安欣纯债债券C 净资产规模 8.20 亿元，比上期增加 -16.15% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 40.38 | 99.99 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 8.20 | 40.39 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 38.99 | 99.99 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 9.78 | 38.99 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 26.63 | 95.95 | 0.04 | 0.14 | 1.08 | 3.91 | 5.24 | 27.76 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 46.35 | 99.98 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 11.32 | 46.36 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 28.03 | 99.97 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 4.18 | 28.03 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 31.19 | 99.98 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 7.94 | 31.19 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 30.30 | 99.98 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 2.13 | 30.31 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 24.12 | 82.82 | 5.00 | 17.18 | 0.00 | 0.00 | 5.13 | 29.12 |