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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.1185元
- 基金经理：
- 吴斯泓
- 成立日期：
- 2019-09-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.57亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开03 |
28308.21 |
270.00 |
6.14% |
| 2 |
24国开03 |
28029.33 |
270.00 |
6.08% |
| 3 |
24国开清发02 |
25489.14 |
250.00 |
5.53% |
| 4 |
25农发15 |
25066.25 |
250.00 |
5.44% |
| 5 |
19国开05 |
24976.45 |
230.00 |
5.42% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.40% |
0.42% |
0.58% |
0.93% |
0.41% |
10.11% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
4941/8836 |
3268/8836 |
4870/8836 |
6329/8836 |
6511/8836 |
4605/8836 |
2572/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0687 |
1.1872 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-12 |
1.0688 |
1.1873 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
1.0684 |
1.1869 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
1.0684 |
1.1869 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
1.0685 |
1.1870 |
0.0006 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-09-13 |
2024-09-18 |
2024-09-18 |
2024-09-19 |
0.0105 |
| 2024-06-21 |
2024-06-24 |
2024-06-24 |
2024-06-25 |
0.0454 |
| 2022-12-07 |
2022-12-08 |
2022-12-08 |
2022-12-09 |
0.0155 |
| 2022-06-09 |
2022-06-13 |
2022-06-13 |
2022-06-14 |
0.0316 |
| 2020-05-15 |
2020-05-18 |
2020-05-18 |
2020-05-19 |
0.0155 |
