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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.1185元
- 基金经理：
- 吴斯泓
- 成立日期：
- 2019-09-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.74亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开03 |
27848.50 |
270.00 |
6.92% |
| 2 |
23国开03 |
27109.44 |
260.00 |
6.74% |
| 3 |
20国开15 |
21368.81 |
190.00 |
5.31% |
| 4 |
24国开08 |
18107.95 |
180.00 |
4.50% |
| 5 |
23国开05 |
16325.89 |
150.00 |
4.06% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.10% |
0.07% |
0.33% |
-0.34% |
0.16% |
-0.11% |
9.68% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
7888/8770 |
6906/8770 |
6541/8770 |
7431/8770 |
7113/8770 |
7812/8770 |
2703/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.0631 |
1.1816 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-01-05 |
1.0641 |
1.1826 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-31 |
1.0643 |
1.1828 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0642 |
1.1827 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0643 |
1.1828 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-09-13 |
2024-09-18 |
2024-09-18 |
2024-09-19 |
0.0105 |
| 2024-06-21 |
2024-06-24 |
2024-06-24 |
2024-06-25 |
0.0454 |
| 2022-12-07 |
2022-12-08 |
2022-12-08 |
2022-12-09 |
0.0155 |
| 2022-06-09 |
2022-06-13 |
2022-06-13 |
2022-06-14 |
0.0316 |
| 2020-05-15 |
2020-05-18 |
2020-05-18 |
2020-05-19 |
0.0155 |
