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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0977元
- 基金经理：
- 孙甜,高春梅
- 成立日期：
- 2019-09-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 35.77亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开05 |
54864.51 |
490.00 |
13.45% |
| 2 |
20国开05 |
36617.34 |
340.00 |
8.98% |
| 3 |
23交通银行小微债01 |
28679.30 |
280.00 |
7.03% |
| 4 |
23国开05 |
27432.62 |
250.00 |
6.73% |
| 5 |
20农发04 |
26732.60 |
250.00 |
6.56% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.24% |
0.61% |
0.90% |
1.33% |
0.61% |
7.16% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
3759/8896 |
3775/8896 |
4844/8896 |
5995/8896 |
6304/8896 |
5002/8896 |
5014/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1470 |
1.2447 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
1.1466 |
1.2443 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
1.1466 |
1.2443 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.1466 |
1.2443 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.1465 |
1.2442 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-03-13 |
2024-03-14 |
2024-03-14 |
2024-03-15 |
0.0067 |
| 2023-12-13 |
2023-12-14 |
2023-12-14 |
2023-12-15 |
0.0500 |
| 2022-12-13 |
2022-12-14 |
2022-12-14 |
2022-12-15 |
0.0410 |
