宏利恒利债券A 报告期末总份额 23.43 亿份，比上期增加 -18.40% , 期末净资产 24.33 亿元，比上期增加 -19.23% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 8.10 | 13.38 | 23.43 | -18.40 | 24.33 |
| 2025-06-30 | 11.71 | 1.63 | 28.71 | 54.07 | 30.13 |
| 2025-03-31 | 6.30 | 4.03 | 18.64 | 13.83 | 20.14 |
| 2024-12-31 | 5.89 | 4.36 | 16.37 | 10.32 | 18.57 |
| 2024-09-30 | 4.98 | 4.68 | 14.84 | 2.10 | 16.38 |
| 2024-06-30 | 3.34 | 1.89 | 14.54 | 11.09 | 15.95 |
| 2024-03-31 | 9.41 | 6.07 | 13.08 | 34.31 | 14.16 |
| 2023-12-31 | 1.03 | 0.90 | 9.74 | 1.35 | 10.40 |