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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.3073元
- 基金经理：
- 李宇璐
- 成立日期：
- 2017-01-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.43亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.0445 |
1.3518 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
1.0444 |
1.3517 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-09 |
1.0438 |
1.3511 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-08 |
1.0432 |
1.3505 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-07 |
1.0425 |
1.3498 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
1.0428 |
1.3501 |
-0.0020 |
-0.14 |
| 2026-01-05 |
1.0443 |
1.3516 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2025-12-31 |
1.0455 |
1.3528 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-12-30 |
1.0462 |
1.3535 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.0464 |
1.3537 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2025-12-26 |
1.0475 |
1.3548 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-25 |
1.0470 |
1.3543 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-24 |
1.0465 |
1.3538 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-23 |
1.0461 |
1.3534 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-22 |
1.0452 |
1.3525 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-19 |
1.0457 |
1.3530 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.0453 |
1.3526 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.0450 |
1.3523 |
0.0013 |
0.10 |
| 2025-12-16 |
1.0440 |
1.3513 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-15 |
1.0437 |
1.3510 |
-0.0011 |
-0.08 |