天弘永利兴宁债券C（021787）中低风险

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基金估值：
[01-19]
累计分红：
--元
基金经理：
张馨元,姜晓丽
成立日期：
2024-12-03
基金类型：
开放式基金
份额规模：
6.95亿份
管 理 人：
天弘基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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份额规模

截至：2025-09-30

天弘永利兴宁债券C 报告期末总份额 6.95 亿份，比上期增加 -60.70% , 期末净资产 7.12 亿元，比上期增加 -59.90% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2025-09-30 0.49 11.22 6.95 -60.70 7.12
2025-06-30 0.03 15.38 17.67 -46.48 17.76
2025-03-31 1.64 15.04 33.02 32.73

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据