天弘永利兴宁债券C 净资产规模 7.12 亿元，比上期增加 -59.90% , 股票配置占比上期增加 -61.69% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.77 | 15.34 | 9.25 | 80.15 | 0.45 | 3.90 | 0.07 | 0.61 | 7.12 | 11.54 |
| 2025-06-30 | 4.62 | 14.16 | 27.28 | 83.70 | 0.53 | 1.62 | 0.17 | 0.52 | 17.76 | 32.60 |
| 2025-03-31 | 5.90 | 12.81 | 39.84 | 86.50 | 0.22 | 0.48 | 0.10 | 0.21 | 32.73 | 46.05 |