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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩聪,张子权
- 成立日期：
- 2022-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 55.45亿份
- 管 理 人：
- 太平基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.1319 |
1.1319 |
0.0017 |
0.15 |
| 2026-01-16 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-01-15 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-01-14 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-01-13 |
1.1272 |
1.1272 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2026-01-12 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0037 |
0.33 |
| 2026-01-09 |
1.1255 |
1.1255 |
0.0021 |
0.19 |
| 2026-01-08 |
1.1234 |
1.1234 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-01-07 |
1.1222 |
1.1222 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-01-05 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0036 |
0.32 |
| 2025-12-31 |
1.1173 |
1.1173 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.1172 |
1.1172 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-26 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-24 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0018 |
0.16 |
| 2025-12-23 |
1.1148 |
1.1148 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-19 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0025 |
0.23 |