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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩聪,张子权
- 成立日期：
- 2022-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 57.26亿份
- 管 理 人：
- 太平基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1527.80 |
|
0.24% |
| 2 |
美的集团 |
1448.12 |
|
0.23% |
| 3 |
中际旭创 |
1281.00 |
|
0.20% |
| 4 |
紫金矿业 |
1282.97 |
|
0.20% |
| 5 |
新易盛 |
1233.18 |
|
0.19% |
| 6 |
寒武纪 |
852.10 |
|
0.13% |
| 7 |
中国平安 |
814.64 |
|
0.13% |
| 8 |
贵州茅台 |
798.76 |
|
0.12% |
| 9 |
工商银行 |
646.61 |
|
0.10% |
| 10 |
阳光电源 |
644.82 |
|
0.10% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23附息国债23 |
28613.21 |
250.00 |
4.47% |
| 2 |
22光大银行二级资本债01A |
25792.33 |
250.00 |
4.03% |
| 3 |
22兴业银行二级01 |
19965.52 |
190.00 |
3.12% |
| 4 |
22农业银行二级01 |
19806.92 |
190.00 |
3.10% |
| 5 |
24广发银行二级资本债01A |
17190.17 |
170.00 |
2.69% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.31% |
-0.73% |
0.94% |
2.46% |
6.68% |
0.94% |
12.85% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
8286/8896 |
7717/8896 |
2069/8896 |
595/8896 |
580/8896 |
2278/8896 |
913/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1278 |
1.1278 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-04-02 |
1.1293 |
1.1293 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2026-04-01 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0037 |
0.33% |
| 2026-03-31 |
1.1289 |
1.1289 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2026-03-30 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0011 |
0.10% |
