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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 吴斯泓
- 成立日期：
- 2022-08-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 37.65亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0602 |
1.0802 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2025-12-26 |
1.0617 |
1.0817 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
1.0614 |
1.0814 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-12 |
1.0601 |
1.0801 |
0.0014 |
0.13 |
| 2025-12-05 |
1.0587 |
1.0787 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2025-11-28 |
1.0809 |
1.0809 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-11-21 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-14 |
1.0819 |
1.0819 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-11-07 |
1.0809 |
1.0809 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-10-31 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0038 |
0.35 |
| 2025-10-24 |
1.0782 |
1.0782 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-10-17 |
1.0788 |
1.0788 |
0.0017 |
0.16 |
| 2025-10-10 |
1.0771 |
1.0771 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-09-30 |
1.0767 |
1.0767 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-09-26 |
1.0763 |
1.0763 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-09-19 |
1.0774 |
1.0774 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2025-09-17 |
1.0788 |
1.0788 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-09-16 |
1.0777 |
1.0777 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-09-15 |
1.0767 |
1.0767 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-09-12 |
1.0763 |
1.0763 |
0.0006 |
0.06 |