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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 吴斯泓
- 成立日期：
- 2022-08-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 37.65亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20国开15 |
32615.55 |
290.00 |
8.05% |
| 2 |
23国开07 |
25261.58 |
250.00 |
6.23% |
| 3 |
23国开05 |
21767.85 |
200.00 |
5.37% |
| 4 |
20国开05 |
21404.85 |
200.00 |
5.28% |
| 5 |
25国开15 |
19540.93 |
200.00 |
4.82% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.11% |
-0.06% |
0.33% |
-0.32% |
0.12% |
0.12% |
7.87% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
7488/8770 |
7912/8770 |
6418/8770 |
7334/8770 |
7262/8770 |
2884/8770 |
4407/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0602 |
1.0802 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-12-26 |
1.0617 |
1.0817 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-19 |
1.0614 |
1.0814 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-12-12 |
1.0601 |
1.0801 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-12-05 |
1.0587 |
1.0787 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-04 |
2025-12-05 |
2025-12-05 |
2025-12-08 |
0.0200 |
