加载中...
- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张一格,任翔
- 成立日期：
- 2024-05-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.58亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-12 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-09 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.1366 |
1.1366 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-05 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.1364 |
1.1364 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.1362 |
1.1362 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.1362 |
1.1362 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.1362 |
1.1362 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1361 |
1.1361 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-16 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0000 |
0.00 |