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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张一格,任翔
- 成立日期：
- 2024-05-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.58亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开08 |
2050.37 |
20.00 |
9.03% |
| 2 |
23信达金融债01 |
1040.89 |
10.00 |
4.58% |
| 3 |
22建设银行二级01 |
1035.92 |
10.00 |
4.56% |
| 4 |
21阳光人寿 |
1033.54 |
10.00 |
4.55% |
| 5 |
16国开10 |
1023.70 |
10.00 |
4.51% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.16% |
0.42% |
0.62% |
1.99% |
0.06% |
3.77% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.70% |
0.90% |
1.40% |
2.65% |
0.55% |
8.41% |
| 同类型阶段排名 |
7180/8781 |
6287/8781 |
5733/8781 |
4011/8781 |
2907/8781 |
6697/8781 |
6794/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0001 |
0.01% |
