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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王辉,蔡唯峰
- 成立日期：
- 2024-05-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 62.33亿份
- 管 理 人：
- 上银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.0654 |
1.0654 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-31 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0652 |
1.0652 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.0649 |
1.0649 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0647 |
1.0647 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0646 |
1.0646 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0645 |
1.0645 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0644 |
1.0644 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0643 |
1.0643 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0642 |
1.0642 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-17 |
1.0641 |
1.0641 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.0640 |
1.0640 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-13 |
1.0638 |
1.0638 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0637 |
1.0637 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0636 |
1.0636 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0635 |
1.0635 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0634 |
1.0634 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-06 |
1.0633 |
1.0633 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-05 |
1.0632 |
1.0632 |
0.0001 |
0.01 |