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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王辉,蔡唯峰
- 成立日期：
- 2024-05-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 54.49亿份
- 管 理 人：
- 上银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开02 |
20431.24 |
200.00 |
2.83% |
| 2 |
20信达二级资本债01 |
17410.89 |
167.00 |
2.41% |
| 3 |
23农发13 |
15131.18 |
150.00 |
2.10% |
| 4 |
20工商银行二级02 |
11433.57 |
110.00 |
1.58% |
| 5 |
20国开19 |
11382.13 |
110.00 |
1.58% |
| 6 |
信担4优 |
7035.73 |
70.00 |
0.97% |
| 7 |
国贸3优 |
5996.42 |
60.00 |
0.83% |
| 8 |
顺昌24优 |
4876.87 |
49.00 |
0.68% |
| 9 |
蓉润01优 |
2500.47 |
25.00 |
0.35% |
| 10 |
丹霞01优 |
1014.57 |
10.00 |
0.14% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.16% |
0.60% |
0.91% |
2.18% |
0.04% |
5.99% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
2996/8770 |
4769/8770 |
3647/8770 |
2624/8770 |
2467/8770 |
3401/8770 |
5775/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.0599 |
1.0599 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-05 |
1.0598 |
1.0598 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-31 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0594 |
1.0594 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.0594 |
1.0594 |
0.0001 |
0.01% |
