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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 叶瑜珍
- 成立日期：
- 2023-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.67亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开02 |
1538.39 |
15.00 |
6.20% |
| 2 |
22兴业银行二级01 |
1050.82 |
10.00 |
4.23% |
| 3 |
23包钢MTN001(科创票据) |
1050.05 |
10.00 |
4.23% |
| 4 |
22工商银行二级01 |
1047.17 |
10.00 |
4.22% |
| 5 |
22中国银行二级01 |
1046.36 |
10.00 |
4.22% |
业绩表现
截至：2026-04-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.30% |
0.94% |
1.85% |
2.91% |
0.98% |
9.68% |
| 沪深300指数 |
1.54% |
-1.39% |
-3.00% |
-0.97% |
25.88% |
-0.74% |
11.45% |
| 同类型平均收益率 |
0.20% |
0.10% |
0.69% |
1.38% |
2.89% |
0.92% |
8.07% |
| 同类型阶段排名 |
5132/8896 |
2674/8896 |
2533/8896 |
1849/8896 |
2144/8896 |
2912/8896 |
2739/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-08 |
1.0968 |
1.0968 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-07 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
1.0962 |
1.0962 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
1.0959 |
1.0959 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0958 |
1.0958 |
0.0001 |
0.01% |
