海通鑫诚六个月持有C 净资产规模 0.01 亿元，比上期增加 -2.23% , 股票配置占比上期增加 -100.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00 | 10.09 | 0.04 | 83.24 | 0.00 | 5.68 | 0.00 | 0.99 | 0.01 | 0.05 |
| 2025-03-31 | 0.02 | 15.88 | 0.08 | 71.02 | 0.00 | 1.91 | 0.01 | 11.19 | 0.02 | 0.11 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 2.73 | 0.14 | 83.66 | 0.02 | 13.46 | 0.00 | 0.15 | 0.07 | 0.17 |
| 2024-09-30 | 0.07 | 18.59 | 0.27 | 74.08 | 0.02 | 5.35 | 0.01 | 1.98 | 0.07 | 0.37 |
| 2024-06-30 | 0.07 | 15.77 | 0.31 | 72.56 | 0.01 | 3.15 | 0.04 | 8.52 | 0.07 | 0.43 |
| 2024-03-31 | 0.06 | 12.79 | 0.35 | 76.17 | 0.04 | 8.00 | 0.01 | 3.04 | 0.07 | 0.46 |
| 2023-12-31 | 0.07 | 13.97 | 0.42 | 80.32 | 0.03 | 5.68 | 0.00 | 0.03 | 0.07 | 0.52 |
| 2023-09-30 | 0.07 | 12.75 | 0.44 | 85.28 | 0.01 | 1.11 | 0.00 | 0.86 | 0.09 | 0.51 |