加载中...
- 基金估值：
-
[10-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 肖彦
- 成立日期：
- 2022-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 上海海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
171.31 |
1.70 |
27.75% |
| 2 |
25国债08 |
80.51 |
0.80 |
13.04% |
| 3 |
24国债24 |
80.33 |
0.80 |
13.01% |
| 4 |
23国债21 |
61.78 |
0.60 |
10.01% |
| 5 |
24特国04 |
52.55 |
0.50 |
8.51% |
| 6 |
闻泰转债 |
6.45 |
0.00 |
1.04% |
| 7 |
本钢转债 |
4.83 |
0.00 |
0.78% |
| 8 |
恒邦转债 |
2.85 |
0.00 |
0.46% |
| 9 |
汇成转债 |
2.56 |
0.00 |
0.41% |
| 10 |
奥锐转债 |
2.53 |
0.00 |
0.41% |
业绩表现
截至：2025-10-28
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.42% |
3.33% |
5.81% |
7.68% |
5.87% |
7.14% |
| 沪深300指数 |
1.83% |
3.12% |
13.45% |
24.07% |
18.36% |
19.24% |
32.49% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.40% |
0.65% |
1.65% |
3.34% |
1.91% |
7.84% |
| 同类型阶段排名 |
7981/8557 |
3292/8557 |
464/8557 |
584/8557 |
608/8557 |
604/8557 |
4735/8557 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-10-28 |
1.0698 |
1.5832 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-27 |
1.0695 |
1.5829 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-24 |
1.0683 |
1.5817 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-23 |
1.0673 |
1.5807 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-10-22 |
1.0680 |
1.5814 |
-0.0018 |
-0.17% |
