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- 基金估值：
-
[10-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钱韬
- 成立日期：
- 2021-12-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 上海海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兴业银锡 |
109.19 |
|
1.16% |
| 2 |
紫金矿业 |
101.57 |
|
1.08% |
| 3 |
盛达资源 |
98.09 |
|
1.04% |
| 4 |
宁德时代 |
96.48 |
|
1.02% |
| 5 |
紫金矿业 |
89.29 |
|
0.95% |
| 6 |
华友钴业 |
56.02 |
|
0.59% |
| 7 |
阿里巴巴-W |
42.02 |
|
0.45% |
| 8 |
中芯国际 |
36.31 |
|
0.38% |
| 9 |
先导智能 |
32.98 |
|
0.35% |
| 10 |
优必选 |
30.95 |
|
0.33% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22招商蛇口MTN002B |
625.40 |
6.00 |
6.63% |
| 2 |
25中电投MTN012 |
606.76 |
6.00 |
6.43% |
| 3 |
25国债13 |
561.11 |
5.60 |
5.95% |
| 4 |
23农行永续债01 |
413.32 |
4.00 |
4.38% |
| 5 |
23工行二级资本债02A |
412.28 |
4.00 |
4.37% |
| 6 |
双良转债 |
53.84 |
0.00 |
0.57% |
| 7 |
精工转债 |
50.23 |
0.00 |
0.53% |
| 8 |
亿纬转债 |
45.75 |
0.00 |
0.48% |
| 9 |
天23转债 |
37.91 |
0.00 |
0.40% |
| 10 |
闻泰转债 |
28.36 |
0.00 |
0.30% |
业绩表现
截至：2025-10-28
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.36% |
3.32% |
5.31% |
7.80% |
8.20% |
8.64% |
| 沪深300指数 |
1.83% |
3.12% |
13.45% |
24.07% |
18.36% |
19.24% |
32.49% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.40% |
0.65% |
1.65% |
3.34% |
1.91% |
7.84% |
| 同类型阶段排名 |
5365/8557 |
4122/8557 |
465/8557 |
684/8557 |
582/8557 |
376/8557 |
3059/8557 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-10-28 |
1.1127 |
2.0330 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-10-27 |
1.1139 |
2.0342 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-10-24 |
1.1118 |
2.0321 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-10-23 |
1.1100 |
2.0303 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-22 |
1.1103 |
2.0306 |
-0.0014 |
-0.13% |
