上银中债1-3年国开行债券指数A 净资产规模 99.75 亿元，比上期增加 -19.76% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 107.25 | 100.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.75 | 107.26 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 138.45 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.31 | 138.45 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 198.53 | 99.84 | 0.02 | 0.01 | 0.30 | 0.15 | 145.25 | 198.85 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 193.52 | 100.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.93 | 193.53 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 180.70 | 84.90 | 0.65 | 0.31 | 31.48 | 14.79 | 211.27 | 212.84 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 197.49 | 99.99 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 196.38 | 197.51 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 171.53 | 99.99 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 166.35 | 171.54 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 112.96 | 88.12 | 0.09 | 0.07 | 15.15 | 11.81 | 128.17 | 128.20 |