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- 基金估值：
-
[04-09]
- 累计分红：
- 0.0973元
- 基金经理：
- 沈丹莹,许佳
- 成立日期：
- 2020-06-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 93.48亿份
- 管 理 人：
- 上银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开08 |
182339.39 |
1770.00 |
18.20% |
| 2 |
24国开清发02 |
132543.55 |
1300.00 |
13.23% |
| 3 |
24国开02 |
109290.62 |
1060.00 |
10.91% |
| 4 |
21国开08 |
106854.44 |
1050.00 |
10.66% |
| 5 |
22国开03 |
103487.95 |
1000.00 |
10.33% |
业绩表现
截至：2026-04-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.13% |
0.52% |
0.63% |
0.26% |
0.51% |
8.56% |
| 沪深300指数 |
1.54% |
-1.39% |
-3.00% |
-0.97% |
25.88% |
-0.74% |
11.45% |
| 同类型平均收益率 |
0.20% |
0.10% |
0.69% |
1.38% |
2.89% |
0.92% |
8.07% |
| 同类型阶段排名 |
4641/8896 |
5954/8896 |
6074/8896 |
7485/8896 |
8111/8896 |
6740/8896 |
3755/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-08 |
1.0725 |
1.1698 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-07 |
1.0724 |
1.1697 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
1.0721 |
1.1694 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
1.0717 |
1.1690 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
1.0714 |
1.1687 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-25 |
2025-11-26 |
2025-11-26 |
2025-11-28 |
0.0100 |
| 2025-01-21 |
2025-01-22 |
2025-01-22 |
2025-01-24 |
0.0100 |
| 2024-09-20 |
2024-09-23 |
2024-09-23 |
2024-09-25 |
0.0080 |
| 2024-06-12 |
2024-06-13 |
2024-06-13 |
2024-06-17 |
0.0080 |
| 2024-03-12 |
2024-03-13 |
2024-03-13 |
2024-03-15 |
0.0100 |
