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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2424元
- 基金经理：
- 蓝烨
- 成立日期：
- 2019-05-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.87亿份
- 管 理 人：
- 山证(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0741 |
1.3165 |
0.0014 |
0.10 |
| 2026-03-27 |
1.0730 |
1.3154 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0727 |
1.3151 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0726 |
1.3150 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-23 |
1.0720 |
1.3144 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0719 |
1.3143 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0718 |
1.3142 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-18 |
1.0715 |
1.3139 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-13 |
1.0711 |
1.3135 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-06 |
1.0705 |
1.3129 |
0.0016 |
0.12 |
| 2026-02-27 |
1.0692 |
1.3116 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-26 |
1.0691 |
1.3115 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-25 |
1.0691 |
1.3115 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-24 |
1.0688 |
1.3112 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-02-13 |
1.0682 |
1.3106 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-02-06 |
1.0672 |
1.3096 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-01-30 |
1.0664 |
1.3088 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-01-23 |
1.0656 |
1.3080 |
0.0016 |
0.12 |
| 2026-01-16 |
1.0643 |
1.3067 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-09 |
1.0637 |
1.3061 |
0.0007 |
0.06 |