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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2424元
- 基金经理：
- 蓝烨
- 成立日期：
- 2019-05-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.87亿份
- 管 理 人：
- 山证(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24珠海农商 |
10174.87 |
100.00 |
9.70% |
| 2 |
23夷陵经发债01 |
5555.95 |
50.00 |
5.29% |
| 3 |
23西发02 |
5284.82 |
50.00 |
5.04% |
| 4 |
23西安航天MTN001 |
5274.12 |
50.00 |
5.03% |
| 5 |
23余干发展债01 |
5232.81 |
50.00 |
4.99% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.46% |
1.03% |
1.82% |
2.71% |
1.03% |
14.24% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
2805/8896 |
570/8896 |
1565/8896 |
1423/8896 |
2179/8896 |
1793/8896 |
632/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0741 |
1.3165 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-03-27 |
1.0730 |
1.3154 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
1.0727 |
1.3151 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
1.0726 |
1.3150 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-03-23 |
1.0720 |
1.3144 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-19 |
2025-09-22 |
2025-09-22 |
2025-09-23 |
0.0544 |
| 2024-11-06 |
2024-11-07 |
2024-11-07 |
2024-11-08 |
0.0550 |
| 2023-12-12 |
2023-12-13 |
2023-12-13 |
2023-12-14 |
0.0370 |
| 2022-01-10 |
2022-01-11 |
2022-01-11 |
2022-01-12 |
0.0460 |
| 2021-03-05 |
2021-03-08 |
2021-03-08 |
2021-03-09 |
0.0340 |
