东方红聚利债券C 净资产规模 7.60 亿元，比上期增加 -0.20% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 24.42 | 94.25 | 0.70 | 2.69 | 0.79 | 3.06 | 7.60 | 25.91 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 28.12 | 95.67 | 0.17 | 0.57 | 1.11 | 3.76 | 7.61 | 29.39 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 26.18 | 94.90 | 0.36 | 1.31 | 1.04 | 3.79 | 5.46 | 27.59 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 22.14 | 94.26 | 0.42 | 1.80 | 0.93 | 3.94 | 4.95 | 23.49 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 21.95 | 94.62 | 0.19 | 0.81 | 1.06 | 4.57 | 4.64 | 23.20 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 22.90 | 85.01 | 0.42 | 1.58 | 3.61 | 13.41 | 5.69 | 26.93 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 21.39 | 97.94 | 0.34 | 1.57 | 0.11 | 0.49 | 4.55 | 21.84 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 26.18 | 91.32 | 1.28 | 4.48 | 1.20 | 4.20 | 3.77 | 28.67 |