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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孔令超
- 成立日期：
- 2019-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.39亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发13 |
20077.24 |
200.00 |
7.92% |
| 2 |
兴业转债 |
14503.68 |
120.00 |
5.72% |
| 3 |
25东航SCP002 |
14124.42 |
140.00 |
5.57% |
| 4 |
23国开08 |
10301.06 |
100.00 |
4.06% |
| 5 |
23国证02 |
10219.56 |
100.00 |
4.03% |
| 6 |
冠宇转债 |
6481.79 |
0.00 |
2.56% |
| 7 |
凤21转债 |
5224.57 |
0.00 |
2.06% |
| 8 |
益丰转债 |
5035.04 |
0.00 |
1.99% |
| 9 |
福莱转债 |
3497.72 |
0.00 |
1.38% |
| 10 |
洽洽转债 |
2758.31 |
0.00 |
1.09% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.18% |
0.56% |
0.71% |
3.28% |
6.84% |
0.47% |
13.46% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.60% |
0.85% |
1.37% |
2.57% |
0.50% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
2080/8781 |
1979/8781 |
2868/8781 |
1046/8781 |
750/8781 |
2276/8781 |
983/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.4188 |
1.4188 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
1.4185 |
1.4185 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
1.4182 |
1.4182 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-01-13 |
1.4172 |
1.4172 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-01-12 |
1.4183 |
1.4183 |
0.0009 |
0.06% |
