加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.3000元
- 基金经理：
- 孔令超
- 成立日期：
- 2016-06-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.27亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1242 |
1.4242 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-30 |
1.1236 |
1.4236 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-29 |
1.1230 |
1.4230 |
-0.0020 |
-0.13 |
| 2025-12-26 |
1.1245 |
1.4245 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.1243 |
1.4243 |
0.0015 |
0.10 |
| 2025-12-24 |
1.1232 |
1.4232 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-23 |
1.1226 |
1.4226 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.1224 |
1.4224 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.1225 |
1.4225 |
0.0013 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
1.1215 |
1.4215 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.1213 |
1.4213 |
0.0044 |
0.30 |
| 2025-12-16 |
1.1180 |
1.4180 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2025-12-15 |
1.1192 |
1.4192 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2025-12-12 |
1.1201 |
1.4201 |
0.0020 |
0.13 |
| 2025-12-11 |
1.1186 |
1.4186 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2025-12-10 |
1.1198 |
1.4198 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-12-09 |
1.1191 |
1.4191 |
-0.0021 |
-0.14 |
| 2025-12-08 |
1.1207 |
1.4207 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2025-12-05 |
1.1213 |
1.4213 |
0.0021 |
0.14 |
| 2025-12-04 |
1.1197 |
1.4197 |
0.0000 |
0.00 |