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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.3000元
- 基金经理：
- 孔令超
- 成立日期：
- 2016-06-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.27亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
瀚蓝环境 |
5251.12 |
|
0.81% |
| 2 |
紫金矿业 |
4710.40 |
|
0.72% |
| 3 |
宁德时代 |
4422.00 |
|
0.68% |
| 4 |
鱼跃医疗 |
4361.32 |
|
0.67% |
| 5 |
美的集团 |
4359.60 |
|
0.67% |
| 6 |
中国移动 |
4187.20 |
|
0.64% |
| 7 |
纳芯微 |
4094.15 |
|
0.63% |
| 8 |
税友股份 |
4062.12 |
|
0.62% |
| 9 |
立讯精密 |
3881.40 |
|
0.60% |
| 10 |
中国平安 |
3857.70 |
|
0.59% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发15 |
32875.99 |
330.00 |
5.05% |
| 2 |
25电网SCP020 |
25049.14 |
250.00 |
3.84% |
| 3 |
25招S12 |
20031.45 |
200.00 |
3.07% |
| 4 |
23招证10 |
15176.44 |
150.00 |
2.33% |
| 5 |
25农发21 |
14056.24 |
140.00 |
2.16% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.51% |
0.14% |
3.18% |
4.64% |
4.64% |
11.43% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
1111/8770 |
1147/8770 |
7403/8770 |
917/8770 |
981/8770 |
883/8770 |
1673/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1242 |
1.4242 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-12-30 |
1.1236 |
1.4236 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-12-29 |
1.1230 |
1.4230 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-12-26 |
1.1245 |
1.4245 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
1.1243 |
1.4243 |
0.0015 |
0.10% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-17 |
2025-10-21 |
2025-10-21 |
2025-10-23 |
0.0050 |
| 2025-06-19 |
2025-06-23 |
2025-06-23 |
2025-06-25 |
0.0050 |
| 2025-03-27 |
2025-03-31 |
2025-03-31 |
2025-04-02 |
0.0100 |
| 2024-12-24 |
2024-12-26 |
2024-12-26 |
2024-12-30 |
0.0050 |
| 2023-09-08 |
2023-09-12 |
2023-09-12 |
2023-09-14 |
0.0050 |
