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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.1500元
- 基金经理：
- 杨翰
- 成立日期：
- 2011-12-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华友钴业 |
148.67 |
|
3.69% |
| 2 |
立讯精密 |
144.26 |
|
3.59% |
| 3 |
珠海冠宇 |
125.19 |
|
3.11% |
| 4 |
新宙邦 |
100.89 |
|
2.51% |
| 5 |
安集科技 |
100.49 |
|
2.50% |
| 6 |
天赐材料 |
98.86 |
|
2.46% |
| 7 |
领益智造 |
75.57 |
|
1.88% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
兴业转债 |
331.53 |
2.74 |
8.24% |
| 2 |
立讯转债 |
237.51 |
1.66 |
5.90% |
| 3 |
23国债27 |
234.76 |
2.30 |
5.83% |
| 4 |
天赐转债 |
214.06 |
1.49 |
5.32% |
| 5 |
上银转债 |
204.54 |
1.67 |
5.08% |
| 6 |
亿纬转债 |
175.50 |
0.00 |
4.36% |
| 7 |
冠宇转债 |
174.51 |
0.00 |
4.34% |
| 8 |
科利转债 |
167.23 |
0.00 |
4.16% |
| 9 |
重银转债 |
146.01 |
0.00 |
3.63% |
| 10 |
神马转债 |
115.54 |
0.00 |
2.87% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.91% |
3.01% |
2.19% |
17.93% |
23.87% |
23.87% |
30.67% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
8708/8770 |
133/8770 |
252/8770 |
56/8770 |
82/8770 |
77/8770 |
117/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.1900 |
2.3400 |
-0.0034 |
-0.14% |
| 2025-12-30 |
2.1930 |
2.3430 |
0.0137 |
0.55% |
| 2025-12-29 |
2.1810 |
2.3310 |
-0.0378 |
-1.49% |
| 2025-12-26 |
2.2140 |
2.3640 |
0.0046 |
0.18% |
| 2025-12-25 |
2.2100 |
2.3600 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2013-06-08 |
2013-06-14 |
2013-06-14 |
2013-06-17 |
0.1500 |
