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- 基金估值：
-
[06-27]
- 累计分红：
-
0.1500元
- 基金经理：
- 叶瑜珍
- 成立日期：
- 2011-12-09
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 0.46亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
厦门国贸 |
72.72 |
|
1.20% |
| 2 |
白云机场 |
63.76 |
|
1.05% |
| 3 |
东阿阿胶 |
39.36 |
|
0.65% |
| 4 |
葛洲坝 |
35.31 |
|
0.58% |
| 5 |
口子窖 |
34.92 |
|
0.57% |
| 6 |
双汇发展 |
33.83 |
|
0.56% |
| 7 |
中国中车 |
30.72 |
|
0.50% |
| 8 |
三一重工 |
21.60 |
|
0.36% |
| 9 |
三环集团 |
19.81 |
|
0.33% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
电气转债 |
778.12 |
6.80 |
12.79% |
| 2 |
歌尔转债 |
543.23 |
4.20 |
8.93% |
| 3 |
16国债11 |
399.76 |
4.00 |
6.57% |
| 4 |
国贸转债 |
396.44 |
3.45 |
6.52% |
| 5 |
14宝钢EB |
365.91 |
3.40 |
6.01% |
| 6 |
广汽转债 |
363.30 |
0.00 |
5.97% |
| 7 |
江南转债 |
333.80 |
0.00 |
5.49% |
| 8 |
九州转债 |
289.75 |
0.00 |
4.76% |
| 9 |
三一转债 |
277.65 |
0.00 |
4.56% |
| 10 |
15清控EB |
268.33 |
0.00 |
4.41% |
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.58% |
5.88% |
2.58% |
2.89% |
0.82% |
2.97% |
39.86% |
| 沪深300指数 |
3.22% |
5.39% |
5.71% |
11.09% |
19.20% |
9.75% |
70.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.38% |
1.08% |
0.62% |
1.07% |
1.13% |
0.85% |
11.15% |
| 同类型阶段排名 |
50/1785 |
28/1785 |
51/1785 |
110/1785 |
976/1785 |
85/1785 |
84/1785 |
- 姓名：
- 叶瑜珍
- 上任日期：
- 2013-07-30
- 简历：
- 叶瑜珍女士，法国格尔诺布勒第二大学硕士，8年证券从业年限，4年证券投资管理从业年限2005年加入申万菱信基金管理有限公司（原申万巴黎基金管理有限公司），先后担任风险分析师、信用分析师，基金经理助理等职务。2013年7月起任申万菱信收益宝货币市场基金、申万菱信添益宝债券型证券投资基金、申万菱信可转换债券债券型证券投资基金基金经理。2016年11月07日起任申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金基金经理。2016年11月18日起任申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金基金经理。
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2017-06-26 |
1.3510 |
1.5010 |
0.0184 |
1.20% |
| 2017-06-23 |
1.3350 |
1.4850 |
0.0011 |
0.07% |
| 2017-06-22 |
1.3340 |
1.4840 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2017-06-21 |
1.3360 |
1.4860 |
0.0012 |
0.08% |
| 2017-06-20 |
1.3350 |
1.4850 |
0.0057 |
0.37% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2013-06-08 |
2013-06-14 |
2013-06-14 |
2013-06-17 |
0.1500 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
2017-05-31 |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
2015-10-30 |
三年综合 |
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
2015-07-31 |
综合评级 |
|
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