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- 基金估值：
-
[08-17]
- 累计分红：
-
0.1500元
- 基金经理：
- 叶瑜珍
- 成立日期：
- 2011-12-09
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
厦门国贸 |
72.96 |
|
1.22% |
| 2 |
大华股份 |
45.62 |
|
0.76% |
| 3 |
三七互娱 |
38.35 |
|
0.64% |
| 4 |
东方雨虹 |
37.10 |
|
0.62% |
| 5 |
圣农发展 |
29.74 |
|
0.50% |
| 6 |
中国医药 |
25.95 |
|
0.43% |
| 7 |
三环集团 |
20.99 |
|
0.35% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国贸转债 |
586.18 |
0.00 |
9.80% |
| 2 |
广汽转债 |
556.42 |
0.00 |
9.30% |
| 3 |
电气转债 |
394.67 |
0.00 |
6.60% |
| 4 |
三一转债 |
380.16 |
0.00 |
6.36% |
| 5 |
14宝钢EB |
370.35 |
0.00 |
6.19% |
| 6 |
九州转债 |
341.69 |
0.00 |
5.71% |
| 7 |
格力转债 |
321.06 |
0.00 |
5.37% |
| 8 |
江南转债 |
318.25 |
0.00 |
5.32% |
| 9 |
15国盛EB |
280.86 |
0.00 |
4.70% |
| 10 |
15清控EB |
260.39 |
0.00 |
4.35% |
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.44% |
1.19% |
6.08% |
3.03% |
-2.16% |
3.73% |
32.52% |
| 沪深300指数 |
-0.79% |
1.03% |
8.93% |
8.18% |
9.57% |
10.75% |
56.80% |
| 同类型平均收益率 |
0.03% |
0.25% |
1.76% |
1.50% |
0.74% |
1.55% |
10.86% |
| 同类型阶段排名 |
1766/1838 |
70/1838 |
52/1838 |
132/1838 |
1631/1838 |
100/1838 |
128/1838 |
- 姓名：
- 叶瑜珍
- 上任日期：
- 2013-07-30
- 简历：
- 叶瑜珍女士，法国格尔诺布勒第二大学硕士，8年证券从业年限，4年证券投资管理从业年限2005年加入申万菱信基金管理有限公司（原申万巴黎基金管理有限公司），先后担任风险分析师、信用分析师，基金经理助理等职务。2013年7月起任申万菱信收益宝货币市场基金、申万菱信添益宝债券型证券投资基金、申万菱信可转换债券债券型证券投资基金基金经理。2016年11月07日起任申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金基金经理。2016年11月18日起任申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金基金经理。
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2017-08-16 |
1.3610 |
1.5110 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2017-08-15 |
1.3630 |
1.5130 |
0.0023 |
0.15% |
| 2017-08-14 |
1.3610 |
1.5110 |
0.0126 |
0.81% |
| 2017-08-11 |
1.3500 |
1.5000 |
-0.0138 |
-0.88% |
| 2017-08-10 |
1.3620 |
1.5120 |
-0.0057 |
-0.36% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2013-06-08 |
2013-06-14 |
2013-06-14 |
2013-06-17 |
0.1500 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
2017-06-30 |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
2015-10-30 |
三年综合 |
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
2015-07-31 |
综合评级 |
|
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