瑞利纯债A 报告期末总份额 0.01 亿份，比上期增加 -99.73% , 期末净资产 0.01 亿元，比上期增加 -99.73% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-30 | 0.02 | 2.69 | 0.01 | -99.73 | 0.01 |
| 2020-06-30 | 0.01 | 0.01 | 2.68 | 0.05 | 2.77 |
| 2020-03-31 | 0.98 | 0.00 | 2.68 | 57.25 | 2.79 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 1.65 | 1.70 | 1.73 |