施罗德恒享债券C 报告期末总份额 2.36 亿份，比上期增加 8.39% , 期末净资产 2.59 亿元，比上期增加 9.84% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.19 | 2.01 | 2.36 | 8.39 | 2.59 |
| 2025-12-31 | 1.57 | 0.92 | 2.18 | 42.46 | 2.36 |
| 2025-09-30 | 2.13 | 0.95 | 1.53 | 345.67 | 1.66 |
| 2025-06-30 | 0.05 | 0.12 | 0.34 | -18.19 | 0.36 |
| 2025-03-31 | 0.28 | 0.26 | 0.42 | 3.49 | 0.43 |
| 2024-12-31 | 0.15 | 0.50 | 0.40 | -46.33 | 0.42 |
| 2024-09-30 | 1.19 | 0.82 | 0.75 | 96.33 | 0.77 |
| 2024-06-30 | 0.77 | 1.34 | 0.38 | -59.79 | 0.39 |